|
|
|
Fonder
Denna prislista gäller från och med den 20 februari 2007.
Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.
|
|
|
| Aktiefonder
|
Pris
|
Access 75
En bred global fond som normalt placerar 75 procent i aktiefonder och 25 procent i räntefonder. Pengarna investeras både i andra förvaltares fonder och i Roburs egna.
Riskklass 4.
|
Förvaltningsavgift 1,825 % per år
(Varav 1,8 % är ersättning till fondbolaget och resterande är ersättning för förvaring, tillsyn och revisor).
Inlösenavgift
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Access 100
En bred global fond som placerar i andra aktiefonder. Pengarna investeras både i andra förvaltares fonder och i Roburs egna.
Riskklass 5.
|
Förvaltningsavgift 1,825 % per år
(Varav 1,8 % är ersättning till fondbolaget och resterande är ersättning för förvaring, tillsyn och revisor).
Inlösenavgift
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Aktia Capital
Finsk aktiefond som placerar i olika branscher. Förvaltas av Aktia Fond AB.
Riskklass 4
|
Förvaltningsavgift 1,8 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Aktiefond Pension
Fonden är avsedd för Avtalspension och placerar i Sverige och utlandet.
Riskklass 4
|
Förvaltningsavgift 0,4 % + 90 kr per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Allemansfond 1-5
Placerar i olika brancher främst i Sverige
Riskklass 4
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Amerikafond
Placerar i olika brancher i Nordamerika och Mexico
Riskklass 5
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
| Balkanfond
|
Förvaltningsavgift: 2,425 % per år, varav 2,4 % är ersättning till fondbolaget och resterande är
ersättning för förvaring, tillsyn och revisor.
Inlösenavgift:
Innehav > 30 dagar 0 %
Innehav < 30 dagar 1 %
|
Conturafonden
Placerar i framtidsföretag i Sverige och utlandet
Riskklass 6
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Ethica Miljöfond Sverige
Placerar i nordiska företag vars verksamhet bedrivs utifrån ett aktivt
miljötänkande enligt 21 miljökriterier uppställda av Roburs miljöanalytiker i samarbete med ett miljöråd.
Riskklass 4
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Europafonden
Placerar i olika brancher i Europa
Riskklass 4
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Exportfonden
Placerar i svenska exportföretag
Riskklass 5
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Finansfonden
Placerar i banker och andra företag inom finanssektorn i Sverige och utomlands
Riskklass 5
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Globalfonden
Placerar i utländska företag i olika brancher.
Riskklass 4
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
IP Aktiefond
Placerar i olika branscher både i Sverige och utlandet. Fonden är knuten till Individuellt pensionssparande.
Riskklass 4
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Japanfonden
Placerar i olika brancher i Japan.
Riskklass 6
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Kinafond
|
Förvaltningsavgift: 1,825% per år, varav 1,8 % är ersättning till fondbolaget och resterande är ersättning för förvaring, tillsyn och revisor.
Inlösenavgift:
Innehav > 30 dagar 0 %
Innehav < 30 dagar 1 %
|
Kommunikationsfonden
Placerar internationellt i kommunikationsföretag verksamma
inom tele-, data- och mediekommunikation.
Riskklass 6
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Svenska Kyrkans Miljöfond
Placerar i nordiska företag. Fonden har samma miljökriterier som Miljöfonden och samma etiska placeringsprinciper som Svenska kyrkans värdepappersfond.
Riskklass 4
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Nordenfonden
Placerar i olika brancher i Norden.
Riskklass 5
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Pacificfonden
Placerar i länderna kring Stilla Havet, exempelvis Hong Kong, Singapore (ej Japan).
Riskklass 6
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Privatiseringsfond
Placerar över hela världen i statliga företag som säljs eller har sålts ut till allmänheten
Riskklass 4
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Realinvest
Placerar i fastighetsföretag och andra företag med stor andel reala tillgångar i Sverige och utlandet.
Riskklass 4
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Robur Transfer 50/60/70/80
|
Förvaltningsavgift 1,2% per år (inom avtalspension 1,2%, men rabatteras till 0,8 %. Robur Försäkring ger rabatt, i form av nya fondandelar.)
Förvaringsavgift högst 0,11% per år
Inköpsavgift 0 % (vid köp utanför premiepension, avtalspension och IP är inköpsavgiften 5 %)
Inlösenavgift
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Rysslandsfonden
Placerar i olika brancher i Ryssland, men inte i övriga stater som ingick i det forna Sovjetunionen.
Riskklass 6
|
Förvaltningsavgift 2,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Skogsfonden
Placerar globalt i aktier i skogsbolag, främst Nordamerika och Norden.
Riskklass 6
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Råvarufonden
Placerar i råvaruproducerande företag främst utomlands men även i Sverige.
Riskklass 5
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Småbolag Europa
Placerar i små och medelstora börsnoterade europeiska företag.
Riskklass 4
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Småbolag Norden
Placerar i främst i de nordiska börsernas mindre företag.
Riskklass 5
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Småbolag Sverige
Placerar i små och medelstora börsnoterade svenska företag.
Riskklass 6
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Ethica Sverige Global
Placerar i olika brancher i Sverige och utlandet. Det är en etisk fond och avstår därför helt från placeringar i företag inom vapen-, tobaks- och alkoholindustrin samt företag som bedriver kommersiell spelverksamhet.
Riskklass 4
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Sverigefonden
Placerar i olika brancher i Sverige.
Riskklass 5
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Östeuropafond
Placerar i olika brancher, bland annat i Polen, Ungern, Tjeckien och Ryssland.
Riskklass 6
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
| Blandfonder
|
Pris
|
Mixfonden
Placerar i aktier och räntebärande papper utifrån marknadens förutsättningar i Sverige och utomlands. Fonden placerar som mest 75 % och som minst 25 % i aktier.
Riskklass 3
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Mixfond Pension
Fonden är avsedd för Avtalspension och placerar som mest 75 % och som minst 25 % av fondförmögenheten i svenska och utländska aktier.
Riskklass 3
|
Förvaltningsavgift 0,4 % + 90 kr per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Mix Indexfond
Placerar 50 % av fondförmögenheten i aktier och 50 % i räntebärande värdepapper.
Riskklass 3
|
Förvaltningsavgift 0,7 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Norrmix
Placerar i svenska aktier och räntebärande värdepapper. Minst 25 % aktier och 25 % räntebärande placeringar. Fonden har inriktning mot företag med stor betydelse för Norrland.
Riskklass 3
|
Förvaltningsavgift 1,4 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift:
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Access 50
En bred global fond som placerar i andra fonder, som förvaltas både hos andra förvaltare och hos Robur. Placerar normalt 50 procent i aktiefonder och 50 procent i räntefonder.
Riskklass 3.
|
Förvaltningsavgift 1,825 % per år
(varav 1,8 % är ersättning till fondbolaget och resterande är ersättning för förvaring, tillsyn och revisor).
Inlösenavgift
innehav > 30 dagar 0 %
innehav < 30 dagar 1 %
|
Räntefonder
| Blandfonder
|
Pris
|
IP Räntefond
Placerar, främst i svenska räntebärande värdepapper som bostads- och statsobligationer, statsskuldväxlar och certifikat. Portföljens löptid bestäms av förvaltaren. Fonden är knuten till Individuellt pensionssparande.
Riskklass 2
|
Förvaltningsavgift 0,7 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift: 0 %
|
Obligationsfonden
Placerar i räntebärande värdepapper med lång
löptid, såsom stats- och bostadsobligationer.
Riskklass 2
|
Förvaltningsavgift 0,7 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift: 0 %
|
Penningmarknadsfonden
Placerar i räntebärande värdepapper med kort
löptid såsom företagscertifikat och
statskuldväxlar. Portföljens löptid är 0-1 år.
Riskklass 1
|
Förvaltningsavgift 0,5 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift: 0 %
|
Räntefond Europa
Placerar i räntebärande värdepapper inom Europa främst i obligationer med medellång eller lång löptid och hög säkerhet såsom stats- och bostads- obligationer.
Riskklass 2
|
Förvaltningsavgift 0,7 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift: 0 %
|
Räntefond Pension
Fonden är avsedd för Avtalspension och placerar i svenska och utländska räntebärande värdepapper såsom stats- och bostads- obligationer, statsskulds- växlar och certifikat.
Riskklass 2
|
Förvaltningsavgift 0,4 + 90 kr per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift: 0 %
|
Räntefond Sverige
Placerar i räntebärande värdepapper såsom stats- och bostadsobligationer, företagscertifikat och statskuldväxlar.
Riskklass 2
|
Förvaltningsavgift 0,7 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift: 0 %
|
Ethica Ränta
Placerar i räntebärande värdepapper med lång löptid såsom stats- och bostads- obligationer.
Riskklass 2
|
Förvaltningsavgift 0,7 % per år
Förvaringsavgift 0,011 % per år
Inlösenavgift: 0 %
|
| Luxenburgbaserade räntefonder
|
Pris
|
Global Bond Fund
Världsomspännande räntefond som placerar i räntebärande värdepapper med medellång eller lång placeringestid såsom stats- och bostadsobligationer.
Riskklass 2
|
Förvaltningsavgift 0,95 % per år
Inlösenavgift 0 %
|
Euro Bond Fund
Placerar i räntebärande värdepapper utgivna i euro.
Riskklass 2
|
Förvaltningsavgift 0,95 % per år
Inlösenavgift 0 %
|
Svenska obligationsfonden
Placerar i räntebärande värdepapper med medellång eller lång placeringstid såsom stats- och bostads- obligationer i Sverige.
Riskklass 2
|
Förvaltningsavgift 0,95 % per år
Inlösenavgift 0 %
|
Svenska likviditetsfonden
Placerar i räntebärande värdepapper med kort löptid
Riskklass 1
|
Förvaltningsavgift 0,95 % per år
Inlösenavgift 0 %
|
Tillväxtfonden
Placerar i räntebärande värdepapper av olika slag såsom bostads- och statsobligationer, statsskuldväxlar och certifikat.
Riskklass 1
|
Förvaltningsavgift 0,95 % per år
Inlösenavgift 0 %
|
| Andra fondförvaltare
|
Pris
|
ACM-American Growth Portfolio
|
Förvaltningsavgift 1,85 % per år
Inköpsavgift 3 %
|
ACM International Technology Fund
|
Förvaltningsavgift 2 % per år
Inköpsavgift 3 %
|
ACMBVI European Value Portfolio
|
Förvaltningsavgift: 1,5 % per år*
Inköpsavgift 0 %
* Fondförvaltaren kan även ta ut andra avgifter såsom för administration, förvaring och revisor. Se fondens faktablad för ytterligare information.
|
| ACMBVI Global Value Portfolio
|
Förvaltningsavgift: 1,5 % per år*
Inköpsavgift 0 %
* Fondförvaltaren kan även ta ut andra avgifter såsom för administration, förvaring och revisor. Se fondens faktablad för ytterligare information.
|
| ACMGI Global Growth Trends Portfolio
|
Förvaltningsavgift: 1,7 % per år*
Inköpsavgift 0 %
* Fondförvaltaren kan även ta ut andra avgifter såsom för administration, förvaring och revisor. Se fondens faktablad för ytterligare information.
|
| Mliif Emerging Markets Fund
|
Förvaltningsavgift 1,5 % per år
Inköpsavgift 3 %
|
| Mliif US Equity Fund
|
Förvaltningsavgift 1,5 % per år
Inköpsavgift 3 %
|
| Mliif Global Opportunities Fund
|
Förvaltningsavgift 1,5 % per år
Inköpsavgift 3 %
|
| Fidelity Funds European Growth Fund
|
Förvaltningsavgift 1,5 % per år
Inköpsavgift 3 %
|
| JPM Europe Strategic Growth
|
Förvaltningsavgift: 1,5 % per år*
Inköpsavgift 0 %
* Fondförvaltaren kan även ta ut andra avgifter såsom för administration, förvaring och revisor. Se fondens faktablad för ytterligare information.
|
| JPM Global 50 Equity Fund
|
Förvaltningsavgift 1,7 % per år
Inköpsavgift 3 %
|
| JPM Global Healthtech Equity Fund
|
Förvaltningsavgift 1,8 % per år
Inköpsavgift 3 %
|
| JPM Global Financials Equity Fund
|
Förvaltningsavgift 1,8 % per år
Inköpsavgift 3 %
|
| JPM Emerging Markets Bond
|
Förvaltningsavgift: 1,35 % per år*
Inköpsavgift 0 %
* Fondförvaltaren kan även ta ut andra avgifter såsom för administration, förvaring och revisor. Se fondens faktablad för ytterligare information.
|
| Schroder International Selection Fund japanese Equity
|
Förvaltningsavgift 1,25 % per år
Inköpsavgift 3 %
|
| Schroder International Selection Fund Pacific Equity
|
Förvaltningsavgift 1,5 % per år
Inköpsavgift 3 %
|
| FF-Pacific Fund
|
Förvaltningsavgift 1,25 % per år
Inköpsavgift 3 %
|
| FF-Emerging Fund
|
Förvaltningsavgift 1,5 % per år
Inköpsavgift 3 %
|
| Placeringsfonden Aktia Capital
|
Förvaltningsavgift 1,8 % per år
|
| Placeringsfonden Aktia Medica
|
Förvaltningsavgift 1,8 % per år
Inköpsavgift 3 %
|
| Placeringsfonden Aktia TMT
|
Förvaltningsavgift 1,8 % per år
Inköpsavgift 3 %
|
| Odin Offshore
|
Förvaltningsavgift 2 % per år
Inköpsavgift 3 %
|
| Odin Sverige
|
Förvaltningsavgift 2 % per år
Inköpsavgift 3 %
|
| Odin Norge
|
Förvaltningsavgift 2 % per år
Inköpsavgift 3 %
|
| HSBC GIF Indian Equity
|
Förvaltningsavgift: 1,5 % per år*
Inköpsavgift 0 %
* Fondförvaltaren kan även ta ut andra avgifter såsom för administration, förvaring och revisor. Se fondens faktablad för ytterligare information.
|
| Hansa Baltic Growth Fund
|
Förvaltningsavgift 1,5 % per år
Inköpsavgift 0 %
|
| Mliif US Growth Fund
|
Förvaltningsavgift: 1,5 % per år*
Inköpsavgift 0 %
* Fondförvaltaren kan även ta ut andra avgifter såsom för administration, förvaring och revisor. Se fondens faktablad för ytterligare information.
|
| Mliif US Basic Value Fund
|
Förvaltningsavgift: 1,5 % per år*
Inköpsavgift 0 %
* Fondförvaltaren kan även ta ut andra avgifter såsom för administration, förvaring och revisor. Se fondens faktablad för ytterligare information.
|
| Schroders ISF Latin American
|
Förvaltningsavgift: 1,5 % per år*
Inköpsavgift 0 %
* Fondförvaltaren kan även ta ut andra avgifter såsom för administration, förvaring och revisor. Se fondens faktablad för ytterligare information
|
|
|
